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关于山东省2016年预算执行情况
和2017年预算草案的报告
——2017年2月6日在山东省第十二届
人民代表大会第六次会议上
山东省财政厅
各位代表：
受省人民政府委托，现将山东省2016年预算执行情况和2017年预算草案提请省十二届人大六次会议审议，并请省政协委员提出意见。
一、2016年全省和省级预算执行情况
2016年，在中共山东省委的坚强领导下，全省上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话和视察山东重要讲话、重要批示精神，全面落实省十二届人大及其常委会决议，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，全省经济社会平稳健康发展，财政预算任务圆满完成。
（一）一般公共预算执行情况
1、全省一般公共预算执行情况
据快报统计，2016年，全省一般公共预算总收入9558.15亿元，其中：当年收入5860.16亿元，完成汇总预算的100.9%，比上年相同口径增长8.5%（其中经常性收入增长5.5%）；中央税收返还和转移支付补助2426.27亿元，新增一般债券收入、上年结转及调入资金等1271.72亿元。
全省一般公共预算总支出9202.89亿元，其中：当年支出8749.57亿元，完成汇总预算的103.0%，增长6.1%；上解中央支出及债务还本支出等453.32亿元。收支相抵，结转下年支出355.26亿元。
2、省级一般公共预算执行情况
2016年，省级一般公共预算总收入3400.01亿元，其中：当年收入195.21亿元，完成预算的133.5%，比上年相同口径增长4.2%（加上省市共享税收等结算收入，经常性收入增长3.1%）；上年结转收入26.97亿元，中央税收返还、转移支付补助及新增一般债券收入和市县上解收入等3177.83亿元。
省级一般公共预算总支出3363.11亿元，其中：省本级支出882.19亿元，完成预算的100.0%，增长2.7%；省对下税收返还、转移支付支出2243.94亿元，上解中央支出及新增一般债券转贷市县支出等190.53亿元，补充预算稳定调节基金46.45亿元。收支相抵，结转下年支出36.9亿元。
3、省级一般公共预算主要支出完成情况
——农林水支出134.52亿元，完成预算的100.1%，同比增长6.2%；加省对下农林水转移支付258.92亿元，这方面支出共计393.44亿元。大幅增加专项扶贫资金投入，支持全省151万人脱贫。认真落实各项惠农补贴政策，大力支持农业综合开发和粮食高产创建、渤海粮仓等工程。支持南水北调、中小河流治理和雨洪资源利用等重大水利工程建设。支持实施耕地质量提升工程、农产品质量安全及重大动植物病虫害防治，保障农业可持续发展。加大“一事一议”财政奖补力度，开展“乡村连片治理”试点和“美丽乡村”建设试点，支持完成401万户农村厕所无害化改造，改善农村生产生活生态条件。
——教育支出196.12亿元，完成预算的100.0%，增长9.7%；加省对下教育转移支付137.45亿元，这方面支出共计333.57亿元。支持扩大学前教育资源，全面改善农村义务教育薄弱地区办学条件，新建改扩建校舍面积858.4万平方米。积极解决城镇普通中小学“大班额”问题，累计新建改建学校1830所。统一城乡义务教育学校公用经费基准定额，提高寄宿制学校和农村小规模学校公用经费保障水平。对农村家庭经济困难寄宿生发放生活费补助，免除高校、高中建档立卡家庭经济困难学生学费，足额落实各项学生资助政策经费，惠及家庭经济困难学生约130万人。改善特殊教育学校、民族学校办学条件。支持高等教育综合改革，推进“双一流”、高水平应用型大学建设。提高高职院校生均拨款水平，全省高职院校生均拨款达到11000元。加强师资队伍建设，支持培训各类教师60余万人。
——科学技术支出23.62亿元，完成预算的99.6%（扣除优势特色学科人才团队建设经费改列教育支出因素后，完成预算的101.8%），增长6.8%；加省对下科技转移支付19.09亿元，这方面支出共计42.71亿元。加大基础研究支持力度，增强原始创新和源头创新能力。支持应用技术研发，推进山东半岛国家自主创新示范区、黄河三角洲国家农业高新技术产业示范区等创新平台建设。建立省市两级科技成果转化贷款风险补偿机制，设立知识产权质押融资风险补偿基金，鼓励银行等金融机构加大对科技活动的信贷投放。加大农业科技投入，推动农业科技研发、成果转化和科技推广。强化创新人才引进培养，支持实施泰山学者、泰山产业领军人才、蓝色产业领军人才团队等重点人才工程，吸引更多人才来鲁创新创业。
——文化体育与传媒支出17.83亿元，完成预算的108.2%，同比增长12.8%；加省对下文化体育与传媒转移支付12.52亿元，这方面支出共计30.35亿元。整合设立地方公共文化服务体系建设专项资金，保障基层群众基本公共文化权益，提高全省公共文化服务均等化、标准化水平。支持全省符合标准大型体育场馆、美术馆、公共图书馆、博物馆等向社会免费或低收费开放。开展重点文物项目保护和文化遗产保护，支持重点文化创作工程和文化惠民16件实事。保障备战十三届全国运动会和竞技体育发展的资金需要。
——社会保障和就业支出60.48亿元，完成预算的107.4%，增长9.7%；加省对下社会保障和就业转移支付248.1亿元，这方面支出共计308.58亿元。进一步扩大社会福利救助资金统筹整合面，提高基层资金整体保障效能。全省退休人员月人均增加养老金190元，失业金标准每人每月提高50元。居民基础养老金标准由每人每月85元提高到100元，惠及全省1400万城乡老年人。加大对“老小孤残”等特殊困难群体保障投入，将困难残疾人生活补贴扩大到所有低保残疾人，将重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月不低于80元。加大创业补助和创新奖励力度，支持实施农民培训工程，提高就业创业能力。
——医疗卫生与计划生育支出31.58亿元，完成预算的103.7%，增长26.1%；加省对下医疗卫生与计划生育转移支付230.6亿元，这方面支出共计262.18亿元。将居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年380元提高到420元，基本公共卫生服务人均经费保障标准由40元提高到45元，向城乡居民免费提供12大类45项基本公共卫生服务。落实基层医疗卫生机构多渠道补偿政策，完善公立医院综合改革政府补偿机制，切实减轻患者就医负担。
——节能环保支出7.2亿元，完成预算的217.5%，增长78.7%，主要是中央下达我省节能减排等资金增加较多；加省对下节能环保转移支付101.38亿元，这方面支出共计108.58亿元。全面推动大气、水、土壤环境污染防治重大治理工程项目建设。实施燃煤机组（锅炉）超低排放奖励。完成黄标车提前淘汰和“黄改绿”财政补贴清算。推进农村环境综合整治。开展全省空气质量、小清河上下游生态补偿。推广应用节能与新能源汽车，对符合条件的新能源汽车生产企业、节能与新能源城市公交企业和单位给予补助。
——交通运输支出109.48亿元，完成预算的89.8%（扣除预算执行中将公路安全生命防护工程资金转列对下补助支出等因素后，完成预算的111.9%），同比增长3.1%；加省对下交通运输转移支付99.71亿元，这方面支出共计209.19亿元。重点支持国省道大中修养护及安全生命防护工程建设，进一步提升公路通行质量和安全水平。支持开展第三批村级公路网化示范县活动，实现农村公路网络化县级全覆盖。支持京杭运河主航道、区域性重要航道以及沿海港口基础设施建设，推动构建全省大型客运枢纽等综合运输网络服务体系。
——住房保障支出68.77亿元，完成预算的112.4%，增长39.6%；加省对下住房保障转移支付49.74亿元，这方面支出共计118.51亿元。加大城镇住房保障投入力度，加快推进棚户区改造，全省棚户区改造53万套。开工改造农村危房5万户。大力支持城镇和困难工矿区老旧住宅小区综合整治改造试点，全年支持改造项目1727个，惠及85万户居民。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年，全省政府性基金总收入3852.82亿元，其中：当年收入2962.39亿元，完成汇总预算的107.2%，比上年下降0.6%；中央补助和新增专项债券收入461.44亿元，上年结转收入及调入资金等428.99亿元。全省政府性基金总支出3445.27亿元，其中：当年支出3323.16亿元，完成汇总预算的93.0%，增长6.0%；专项债务还本支出及调出资金（调入一般公共预算统筹安排，下同）122.11亿元。收支相抵，结转下年支出407.55亿元。
2016年，省级政府性基金总收入474.26亿元，其中：当年收入80.28亿元，完成预算的98.9%，比上年下降64.4%；中央补助、市县上解收入及新增专项债券收入等380.53亿元，上年结转收入13.45亿元。省级政府性基金总支出462.62亿元，其中：当年支出64.72亿元，完成预算的88.9%，下降64.3%；补助市县支出及新增专项债券转贷市县支出等397.9亿元。收支相抵，结转下年支出11.64亿元。省级政府性基金收支下降较多，主要是高速公路管理体制改革后部分车辆通行费转为经营性收入，不再纳入预算管理。
（三）国有资本经营预算执行情况
2016年，全省国有资本经营预算总收入92.21亿元，其中：当年收入37.91亿元，完成预算的125.6%，比上年增长19.4%；中央转移支付收入52.16亿元；上年结转收入2.14亿元。全省国有资本经营预算总支出87.61亿元，其中：当年支出75.17亿元，完成预算的328.8%，增长190.7%；调出资金12.44亿元。收支相抵，结转下年支出4.6亿元。
2016年，省级国有资本经营预算总收入55.89亿元，其中：当年收入3.72亿元，完成预算的141.8%，下降11.5%；中央转移支付收入52.16亿元；上年结转收入125万元。省级国有资本经营预算总支出54.79亿元，其中：当年支出50.49亿元，扣除中央新增下达企业“三供一业”分离移交补助及工业企业结构调整奖补等特殊因素后，完成预算的100%，同比下降12%；调出资金和补助市县支出4.3亿元。收支相抵，结转下年支出1.1亿元。省级国有资本经营预算收支同比下降，主要是企业效益下滑，上缴利润相应减少。
（四）社会保险基金预算执行情况
2016年，全省社会保险基金收入3658.08亿元，完成汇总预算的102.6%，比上年增长5.4%。全省社会保险基金支出3358.5亿元，完成汇总预算的100.8%，增长13.6%。年末滚存结余4228.42亿元。
2016年，省级社会保险基金收入403.44亿元，完成预算的90.5%，比上年增长35.9%。省级社会保险基金支出346.59亿元，完成预算的96.9%，增长16.8%。年末滚存结余721.01亿元。
（五）省十二届人大五次会议决议落实情况
过去的一年，全省各级政府及其财税部门认真贯彻落实省十二届人大五次会议及其常委会各项决议，加快推进财税改革，依法加强收支管理，深入实施积极的财政政策，大力促进经济社会发展。
1、加强财政收支管理，切实提高保障能力。去年受经济增速放缓、减税清费力度加大等因素叠加影响，财政收入工作遇到了前所未有的困难。特别是5月份全面推开营改增试点以后，减收效应迅速放大，全省收入增幅持续下滑，7月份当月收入仅增长3.2%。针对这种情况，省里及时研究提出一系列激励约束措施，各级各有关部门正确处理减税降费与依法组织收入的关系，做了大量卓有成效的工作。经过各方面共同努力，圆满完成了全年预算收入任务。全省收入过10亿元的县（市、区）达到124个，其中收入过30亿元的52个，过50亿元的27个，过100亿元的6个。在抓好收入工作的同时，各级各部门积极调整支出结构，加快预算执行，着力保证重点支出需要。一是在“控”上下功夫，大力压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，努力降低行政运行成本。据初步统计，去年全省财政拨款安排的“三公”经费支出44.2亿元，比预算减少11.37亿元，比上年下降17.6%。二是在“保”上下力气，集中财力保障重点支出。去年全省一般公共预算中用于民生方面的支出完成6904亿元，所占比重达到78.9%，比上年提高0.8个百分点。三是在“快”上想办法，把加快支出进度作为稳增长的重要手段，通过建立库款考核通报机制、支出进度与转移支付资金分配挂钩机制、支出进度末位约谈机制等办法，激励督促各方面提高预算执行效率。去年前11个月，全省一般公共预算支出进度达到95.7%，超过时间进度4个百分点，是改革开放以来进度最快的一年。
2、加大财政调控措施，着力推进供给侧结构性改革。各级围绕推进供给侧结构性改革，以支持“三去一降一补”为重点，加力增效实施积极的财政政策，及时出台一系列政策调控措施。一是围绕减负增效，省政府出台30条财税政策，从降低企业税费负担、社会保障性支出和优化产能支出等方面采取措施，减轻企业负担500多亿元。出台15条财政政策，从推动资本市场发展、促进重点行业提质增效等方面实施定向调控，努力提高企业直接融资比重，降低企业融资成本和杠杆率。完善财政奖补政策，积极支持钢铁、煤炭等行业去产能，重点做好化解过剩产能中的职工安置工作。加大棚户区改造投入和货币化安置力度，全省城镇保障房货币化安置率达到55.9%。二是围绕发展动能转换，大力支持实施创新驱动和人才强省战略，及时出台19项财政科研项目资金管理改革措施，极大地调动了科研单位和科研人员的创新创造活力。出台40条扩大消费的财税政策措施，着力促进教育、文化、旅游、养老等消费升级，加快培育新供给、新动能。进一步提高出口信用保险保费补贴标准，建立贸易融资风险补偿机制，支持外贸新兴业态发展，在济南、青岛、烟台、威海实施境外旅客购物离境退税政策，促进了外贸进出口增长。三是围绕推进区域协调发展，省对下转移支付1911.14亿元，扩大了革命老区、重点生态功能区、资源枯竭城市转移支付补助范围，完善了县级基本财力保障机制，重点对财政困难县给予财力补助，缩小了区域间基本公共服务差距。深入实施新型城镇化发展战略，支持特色小镇、美丽宜居村镇、历史文化名城建设。积极对接国家“一带一路”战略，大力推动“两区一圈一带”转型升级、联动发展。
3、创新财政投融资机制，多方筹措经济社会发展资金。去年，各级不断深化投融资机制改革，拓展财政职能、放大理财视野，千方百计筹集发展资金。一是综合运筹各类财政预算资金。加强不同预算之间的统筹，将政府性基金转列一般公共预算的范围由10项扩大到13项，将国有资本经营预算调入一般公共预算的比例由10%提高到15%，进一步提高政府财力综合运筹水平。大力盘活存量资金，去年全省各级共动支、盘活以前年度各类财政存量资金1050亿元，全省一般公共预算结余结转资金占财政支出的比例为4.1%，低于财政部规定目标4.9个百分点。二是政策激励用好信贷资金。通过对高端装备制造、新兴产业、消费品领域等重点骨干行业企业实施贷款贴息，仅省级财政贴息就引导银行投放技改贷款和企业投资586亿元。通过完善“政府、银行、保险”合作机制，采取融资增信、代偿分担、保费补贴等方式，引导金融机构共同增加对实体经济的投入。通过政府购买服务方式，全省利用银行优惠贷款1330亿元，有力支持了棚户区改造、解决城镇普通中小学“大班额”及农村公路安全生命防护工程等项目建设。三是加强合作用好社会资金。大力推进政府和社会资本合作（PPP），全省储备并纳入全国PPP综合信息平台的项目达到1089个，概算总投资1.22万亿元，项目数、投资额均居全国第2位。其中165个项目已开工建设，有47个项目入围第三批国家级PPP示范项目，数量居全国第1位。加快政府引导基金投资运作，全省共设立政府引导基金132只，参股设立基金235只，基金总规模达到2845亿元。全年完成投资项目1096个，实现投资额1060亿元，带动金融机构和社会资本投资4510亿元。四是规范举债用好政府债券资金。抓住去年市场利率持续走低的时机，我省成功发行地方政府债券和置换债券4279.2亿元，成为全国第一个用足财政部下达额度并全部发行完毕的省份，进一步增强了各级建设投资能力，极大减轻了地方债务还本付息压力，仅利息全省每年就能节省256亿元。充分利用置换债券解决政府拖欠工程款，全省累计偿还拖欠工程款909亿元，维护了政府诚信和社会稳定。
4、深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。深入开展“财税改革落实年”活动，在抓好既定改革方案落实的基础上，及时研究推出一批新的改革举措，初步形成了“1+30”的财税改革制度体系，很多改革走在全国前列。一是财政信息公开全面推进。省委常委会专门研究部署预决算公开问题。除涉密部门和信息外，省、市、县三级包括党口部门在内的所有使用财政资金的部门，全部公开了政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。专项资金信息公开机制初步建立，省级已公开76个专项794亿元资金信息，并公开了重点专项资金使用绩效第三方独立评价情况。财政专户管理资金收支情况已提报人大审议并向社会公开。政府采购需求、采购文件、采购预算、采购结果、采购合同、履约验收“六公开”不断向纵深拓展。政府债务限额、余额、结构、使用、偿还等情况已全部公开。编制财政部门行政权力清单、行政事业性收费目录清单、涉企财税政策目录清单、民生政策清单，在省政府和省财政厅门户网站同步公布，并建立常态化动态公开机制，阳光财政建设实现重大进展。二是一些关键改革取得重要突破。全面实施资源税从价计征改革。营改增试点全面推开，全省建筑业、房地产业、金融业和生活服务业“四大行业”的72.87万户企业纳入试点范围，新旧税制实现平稳过渡，所有试点行业税负实现只减不增。实施营改增后省以下过渡性收入划分改革，既保持了财政体制基本稳定，又调动了各地加快发展的积极性。在教育、卫生计生、交通运输等领域实行财政事权与支出责任划分改革试点，并在试点基础上形成了推进全省改革的指导意见。省级专项转移支付由243项减少到67项，对保留的专项，改进资金分配方式，更多采取因素法切块下达。大幅增加一般性转移支付，省级一般性转移支付占比达到66.6%，比上年提高4.2个百分点，增强了市县政府统筹安排资金的能力。三是一些重点领域改革取得积极进展。县级现代预算管理制度改革试点范围扩大到37个县（市、区）。农业转移人口市民化财政政策出台，首次获得中央财政奖励8.8亿元。国库集中支付电子化改革全面推进，全省国库集中支付资金总额达到1.2万亿元，实现了“信息多跑路、部门少跑腿”的改革目标。政府采购和政府购买服务改革扎实推进，去年全省政府采购额达到2672.89亿元，增长88.9%；政府购买服务金额达到461亿元，增长52%。省属生产经营类事业单位转企改制取得积极成果，省政府已审核批准46个单位的转企改制方案。在全国率先实现内控制度体系省、市、县三级财政部门全覆盖，有效防范了各种管理风险。支持国企、司法、环保、文化、教育、审计等领域改革也取得积极进展。
各位代表，虽然我省财政实力不断增强，但财政运行仍然存在一些困难和问题。一是在经济下行压力较大的情况下，财政收入增速放缓，市县财政收入走势分化，部分地方基层财政运行困难，一些资源型和传统产业比重较大的地区财政收支矛盾突出。二是政府间事权与支出责任划分还不够清晰，政府与市场的关系尚未完全理顺，财政支出结构不尽合理，部分财政支出项目只增不减的固化格局没有根本改变。三是有些领域的项目和事业发展计划安排在时间上滞后于预算编制要求，预算执行中时常出现“钱等项目”现象，影响支出进度和资金使用效益。四是基层财政管理还存在薄弱环节，有些专项资金切块下达后基层管理措施没有及时跟上，一些领域套取骗取、挤占挪用专项资金问题仍未杜绝。五是有的地方落实政府债务管理相关制度不力，仍存在违规担保或变相举债问题，地方政府隐性债务风险不容忽视。六是一些单位会计核算、财务管理、资产管理薄弱问题仍然存在，财经秩序还不够规范，等等。对这些问题，我们要高度重视，采取有力措施，认真加以解决。
二、2017年预算草案
（一）2017年预算编制的指导思想和采取的措施
2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央和全省经济工作会议精神，按照省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，有效实施积极财政政策，深入实施创新驱动发展战略，着力振兴实体经济，全面深化供给侧结构性改革；调整优化财政支出结构，坚决压缩一般性支出，切实保障各项民生政策落实，全力维护社会和谐稳定；促进城乡区域协调发展，健全支持农业转移人口市民化财政政策体系，加大对财政困难地区倾斜力度，统筹推进基本公共服务均等化；深化财税体制改革，完善预算管理制度和财政投融资机制，推进财政资金统筹使用，拓宽资金筹集渠道，提高财政资金使用效益，为经济文化强省建设提供有力保障。
从2017年经济财政形势看，随着转方式调结构和供给侧结构性改革的深入推进，一些主要经济指标出现积极变化，全省经济趋稳向好态势进一步显现，将为财政增收奠定良好基础。但经济运行面临的矛盾和困难也不少，财政减收增支因素仍然较多。一方面，今年国家将继续大力实施减税降费政策，加上去年各级清缴营业税一次性收入增加较多、营改增翘尾因素，以及化解过剩产能带来的短期内财政减收，都将影响今年财政收入增长。另一方面，各项事业发展对财政资金的需求有增无减，解决民生欠账、弥补转型成本、推进改革发展等都需要财政资金支持，新增财力难以满足新增支出需求的增长。在收入增速回落与支出刚性增长“两头挤压”下，预算平衡难度进一步加大。为有效缓解财政收支矛盾，保障重点支出需要，在预算安排上主要采取了以下措施：
一是压一般、控专项。牢固树立政府过紧日子的思想，严格控制“三公”经费等一般性支出。2017年省级预算对各部门业务类项目统一压减10%。继续推进专项资金清理整合，取消政策到期、绩效不高的专项，继续整合压减“小、散、乱”专项，严格控制新设专项，除中央和省委、省政府确定的增支项目外，其余专项一律“零增长”。
二是抓统筹、强能力。认真做好中央资金与省级预算资金统筹结合的文章，集中用于省委省政府确定的重大发展战略，切实形成资金合力。加大一般公共预算和政府性基金预算统筹使用力度，2017年起按国家规定将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算，继续将国有资本经营收益按15%比例调入一般公共预算，增强政府财力综合运筹能力。
三是调结构、保重点。调整财政支出结构，重点向推进供给侧结构性改革倾斜，支持落实“三去一降一补”任务；向基本公共服务和民生领域倾斜，加大扶贫开发、医疗卫生、教育、文化、农业、环保等重点领域支出力度；向推进改革倾斜，保障司法体制、科技体制、教育卫生等领域改革顺利推进；向基层和财政困难地区倾斜，支持以市为单位统筹推进县域基本公共服务均等化。
四是创机制、提效率。把经常性支出和建设性支出区分开，财政资金优先保民生、保经常性支出，不断提高公共服务质量。建设性支出要多途径开辟融资渠道，积极引导各类社会资金投向实体经济和基础设施建设。推广运用政府引导基金、政府和社会资本合作（PPP）等模式，放大财政杠杆效应，调动社会资本投资积极性，提高公共产品和公共服务供给的效率和质量。
（二）2017年一般公共预算安排意见
1、代编全省一般公共预算情况
综合考虑全省主要经济预期指标和各项政策性收支增减因素，2017年全省一般公共预算收入安排6172亿元，相同口径比上年增长8%左右；全省一般公共预算支出安排9405.7亿元（含中央补助安排的支出），增长7.5%左右。以上收支计划安排是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报省人大常委会备案。
全省当年一般公共预算收入，加新增一般债券收入、中央税收返还和转移支付补助、上年结转收入等3476.18亿元，收入共计9648.18亿元。当年一般公共预算支出，加上解中央支出及结转下年支出等242.48亿元，支出共计9648.18亿元，收支安排是平衡的。
2、省级一般公共预算安排情况
收入预算安排意见：2017年省级一般公共预算收入安排223.36亿元，相同口径下降4.6%。其中，税收收入119.1亿元，相同口径增长4.3%。非税收入104.26亿元，相同口径下降13%，主要是2017年中央和省将继续清理规范行政事业性收费，非税收入相应减少。分税种收入情况：一是增值税58.6亿元，相同口径比上年增长6.7%。二是企业所得税40.5亿元，与上年基本持平。三是石油资源税20亿元，比上年增长14.1%。
按照现行财政体制，上述省级预算收入，加税收返还及转移支付收入2774.08亿元，调入预算稳定调节基金及计划单列市上解收入等68.94亿元，新增一般债券及上年结转收入300.3亿元后，2017年省级一般公共预算总收入为3366.68亿元。
支出预算安排和政策：2017年省级一般公共预算总支出相应安排3366.68亿元，扣除上年结转支出、具有固定用途的中央专项补助支出、按规定上解中央以及用于市县的税收返还等支出后，当年省级可用财力安排的重点支出共计1610.35亿元。在保证部门正常运转的基础上，集中财力落实好省委、省政府各项决策部署：
——安排140.06亿元，比上年增加30.84亿元，着力支持实体经济，促进发展动能转换，深化供给侧结构性改革。
（1）安排产业转型升级发展资金46.05亿元。支持装备制造、纺织等优势传统产业转型升级，培植壮大战略性新兴产业。大力推动钢铁、煤炭等重点行业完成去产能任务，重点支持做好人员安置等相关工作。促进传统服务业改造提升，加快文化、金融、电子商务等现代服务业发展，加强旅游推介宣传和乡村旅游发展。推进市场开拓和“走出去”战略实施，帮助企业用好“两个市场”“两种资源”。推动政府股权投资引导基金加快运作，吸引带动社会资本共同支持新兴产业、医疗健康等重点产业发展。
（2）安排创新驱动发展资金34.12亿元。继续扩大自然科学基金规模，支持推进重点研发计划，集中突破一批制约我省产业发展的共性关键技术。进一步突出企业创新主体地位，启动实施企业研发投入后补助政策，加大中小微企业创新奖励力度，健全完善创新券补助政策，支持新装备、新材料、新技术应用推广。加快山东半岛自主创新示范区建设，加强重点实验室和重大创新公共服务平台建设，促进军民产业融合发展。推动省科学院、医科院、农科院与高校资源有效整合，支持实施省级科研院所科技创新工程和研发平台建设。支持知识产权保护和科技普及推广，加强科技成果转移转化服务示范机构建设。推进实施泰山学者等重点人才工程，加快急需紧缺人才和智力引进，落实驻鲁院士补贴等各类高层次、高技能人才补助奖励政策，吸引留住更多人才在山东兴业发展。
（3）安排创业就业扶持资金18.18亿元（含失业保险基金结余安排12亿元）。进一步完善公共就业服务体系，扶持各类初创期自主创业小微企业发展，促进以创业带动就业。继续为困难群体发放就业补贴，实施“金蓝领”培训和能工巧匠进职校计划，推进企校合作和新型学徒制试点，培育更多具有“工匠精神”的高素质从业人员。实施大学生创业引领计划，提高高校毕业生“三支一扶”补助标准，落实特困家庭高校毕业生求职补贴等补助政策，为大学生就业创业提供更好条件。
（4）安排节能减排和生态保护资金47.73亿元（含排污费3亿元）。加大水污染防治力度，提高空气质量生态补偿标准，落实燃煤机组超低排放和散煤清洁化治理等奖补政策，促进环境质量整体改善。加快实施“工业绿动力”计划，支持建筑节能改造和绿色建筑示范工程，鼓励各地推广使用新能源公交车。统筹整合各方面资源，大力支持采煤塌陷地综合治理，推进塌陷地生态环境恢复和资源有效利用。健全资源枯竭城市转移支付制度，促进资源枯竭城市以及国家级独立工矿区转型发展。加大对重点生态功能区转移支付力度，支持重点生态县生态建设与民生改善。加强国土测绘、勘探和地质灾害预防，促进合理开发土地资源。
（5）安排质量管理和安全生产资金8.98亿元。大力推进“食安山东”建设，实施食品药品放心工程和农产品质量安全提升工程，加大食品药品安全抽检和风险监测力度，提高监管执法能力，聚集各方力量共同严把质量安全关口，守护“舌尖上的安全”。加强产品标准化建设和品牌建设，继续组织“省长质量奖”评选，引导企业全面加强质量管理。加强重点领域安全隐患排查和整治，推动涉化企业搬迁和评级评价工作开展，加强铁路道口安全管理，切实提高安全生产水平。
——安排178.25亿元，比上年增加17.86亿元，着力夯实农业发展基础，支持现代农业建设，为推进农业供给侧结构性改革创造条件。
（1）安排脱贫攻坚专项资金22亿元。增加财政专项扶贫资金投入5亿元，支持实施精准扶贫政策，确保提前两年打赢脱贫攻坚战。全面落实行业扶贫任务，对除普惠性资金以外的所有涉农资金，拿出20%以上集中用于扶贫脱贫。加大统筹力度，多渠道筹集资金23亿元，支持壮大特色产业发展、小额贷款扶贫担保、公益事业发展三只扶贫基金，带动金融和社会力量共同助力脱贫攻坚。
（2）安排推进农业改革发展资金50.42亿元。继续对产粮油大县进行奖励，完善农业保险保费补贴政策，省级全额承担产粮大县小麦、玉米保费分担部分。支持果菜、畜牧等特色优势产业发展，推进“海上粮仓”建设。加快黄河三角洲农业高新区建设，推动与北京大学合作共建北大现代农业研究院，打造全国农业科技制高点。加强农业新品种、新技术研发和推广应用，支持与中科院合作实施科技服务网络计划，开展科技特派员下乡服务。加强农村现代流通体系建设，组织开展农民培训，培育新型农业经营主体和服务主体，鼓励基层金融机构新增涉农贷款。开展重大动植物病虫害综合防治，实施耕地质量提升工程，促进绿色农业发展。支持气象事业发展，全面开展第三次农业普查。
（3）安排农林水利基础设施建设资金55.78亿元。推进宜耕后备土地资源占补平衡项目建设，实施农业综合开发和土地综合整治，切实提高耕地质量。集中支持黄水东调、海河流域骨干河道治理、彭楼引黄灌区改扩建等重点水利工程，保障水资源有效供给。推进农田水利设施建设，改善农田灌溉条件，提高灌溉效率，加快农业水价综合改革。实施水利防灾减灾工程，加强水资源管理和水利设施维修养护。支持各地开展植树造林，提高国家级和省级国有公益林补偿标准，加强森林生态修复。
（4）安排农村生活条件改善资金50.05亿元。加强农村公路建设和养护，改善出行条件。继续实施村级公益事业建设“一事一议”奖补政策，重点支持农村改厕，并适当提高建档立卡贫困家庭补助标准。支持开展美丽乡村建设试点和农村清洁供暖试点，推进农村危房改造和农村饮水安全巩固提升工程，扩大水土保持实施规模，改善乡村人居和生态环境。
——安排472.51亿元，比上年增加53.95亿元，着力支持社会事业发展，兜牢民生底线，增进人民福祉。
（1）安排基础教育发展资金96.19亿元。支持学前教育发展，对普惠性幼儿园困难学生每生每年发放1200元助学金。进一步完善城乡义务教育经费保障机制，将城市学生纳入免费发放教科书、家庭经济困难寄宿生生活费补助范围，并将城乡家庭经济困难寄宿生补助覆盖面由15%扩大到30%；支持改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，引导各地加快解决城镇义务教育学校“大班额”问题。免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，落实高中国家助学金政策。实施“三区”人才支教计划、乡村教师支持计划以及齐鲁名师名校长工程等，支持民族教育和特殊教育发展，推动校园足球发展。
（2）安排高等教育和职业教育发展资金174.08亿元。支持高校开展“双一流”以及应用型高水平大学建设，促进高校协同创新。进一步增加省属普通高校和职业院校生均财政拨款，其中省属职业院校由生均1.1万元提高至1.2万元。实施高校优势特色学科团队培育计划，加强教师队伍建设。实施高校和职业院校学生奖学金助学金政策，将助学金政策覆盖到所有建档立卡家庭经济困难学生，并对所有中职学生和本专科建档立卡家庭经济困难学生实施免学费政策。落实国家助学贷款全额贴息及风险补偿政策。
（3）安排医疗卫生和计划生育资金86.28亿元。2017年将全省居民基本医疗保险政府补助标准由人均420元提高到450元；将基本公共卫生服务人均经费标准由45元提高到50元。支持基层医疗卫生机构完善基本药物制度，对县级公立医院综合改革进行补助，加强县级疾病预防控制中心实验室装备建设。促进省属公立医院和医疗卫生机构服务能力提升，实施药品零差价补助，促进中医药服务能力提升。开展住院医师规范化培训，加强卫生人才培养。启动孕妇免费产前筛查和新生儿重症监护能力提升项目，继续实施计划生育各项检查补助政策，对财政困难县开展计划生育免费技术服务给予补助。全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，对计划生育特殊困难家庭给予特别扶助。
（4）安排社会福利和优抚救助等资金42.66亿元（含福彩公益金安排1.97亿元）。支持各地进一步提高城乡最低生活保障标准，对贫困人口参加居民基本医疗保险个人缴费部分给予补助，落实特困救助供养人员、孤儿和困境儿童、困难劳模等弱势群体帮扶政策。落实转企改制事业单位过渡期经费保障政策，保障退休人员基础养老金按时足额发放。落实在乡复员、参战涉核退伍军人等各类优抚对象优抚安置和建国前老党员补助政策，对自主就业退役士兵给予一次性经济补助，开展退役士兵职业教育和技能培训。落实企业军转干部解困及生活补助等优抚安置政策，实施优抚对象医疗补助、偏远地区随军待安置家属生活补助、荣军医院休养员医疗生活保障等政策。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，并将重度听力、言语和多重残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围，对0－6岁残疾儿童实施免费康复。支持妇女儿童和民族宗教事业发展。
（5）安排养老和养老服务业发展资金61.81亿元（含福彩公益金安排2.5亿元）。按照每人每月不低于100元的标准落实居民基本养老保险政府补助政策。实施80岁以上低保老人高龄津贴和百岁老人长寿补贴，为困难家庭失能半失能老人发放养老护理补贴。保障离休干部“两费”及时足额发放，对省属特困单位离休干部和困难遗属给予补助。推进企业职工基本养老保险省级统筹，加强城乡养老服务机构建设，支持现代养老服务业加快发展。
（6）安排文化体育发展资金15.96亿元。支持弘扬中华优秀传统文化、智库及理论工程建设，继续实施博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆和美术馆免费开放。开展乡村文明行动，加强村级公共文化设施和贫困地区基层综合性文化服务中心建设。加强县级国家综合档案馆建设，支持大遗址、重点文物和非物质文化遗产保护。加强哲学社会科学研究，推动全省高校重点马克思主义学院建设。落实全省大型体育场馆免费或低收费开放政策，支持备战全国性运动会，继续组织开展各类全民健身活动。另外，通过体育彩票公益金再安排6.2亿元，统筹用于支持全省体育事业发展。
——安排599.78亿元，比上年增加26.39亿元，着力支持区域协调发展和重点项目建设，优化发展格局。
（1）安排区域协调发展资金407.4亿元。切实加大对财力薄弱地区的支持力度，完善县级基本财力保障机制，帮助基层落实工资及民生政策。进一步健全农业转移人口市民化奖励机制，重点加大对“三个市民化”进展快、城镇化质量高地区的奖励力度。加大转移支付补助力度，支持革命老区、边境县加快基础设施建设和社会事业发展。进一步提高村级组织运转保障水平，保障村干部补贴正常发放。
（2）安排区域发展战略资金187.35亿元（含基建基金、土地收入等资金安排6.3亿元）。推动“两区一圈一带”均衡协调发展，扎实推进新型城镇化建设。加大保障性住房奖补力度，引导各地加快棚户区改造进度，进一步提高城镇保障房货币化安置比例。大力实施城镇和困难工矿区老旧住宅小区综合整治，探索开展多层住宅加装电梯试点。支持各地开展政府和社会资本合作（PPP）。继续实施全省公路安全生命防护工程，加强港口建设维护，打造交通基础设施互联互通格局，增强区域发展支撑力。落实好国家对口支援各项任务。
（3）安排公共安全保障资金11.33亿元。积极推进政法经费保障体制改革，加强基层政法基础设施建设，加大法律援助和司法救助投入，支持武警能力和装备建设，加强征兵和民兵预备役部队建设，建设“平安山东”，促进社会和谐稳定。
另外，安排省直部门正常运转支出172.26亿元，安排省级基本建设投资及其他重点项目建设资金18.27亿元，安排地方政府债券利息偿还及发行托管资金19.22亿元，安排预备费10亿元。
以上省级可用财力安排的重点支出1610.35亿元，加上具有固定用途的中央专项补助支出、以及用于市县的税收返还等支出后，2017年省级总支出3366.68亿元。列支级次划分：一是省本级支出929.82亿元，同比增长5.4%。主要支出项目：教育支出209.88亿元，增长7.0%；科学技术支出26.09亿元（加上教育、农业等方面的科技投入，总量达到64.74亿元），增长10.5%；农林水支出126.94亿元，增长5.9%；社会保障和就业支出54.46亿元，增长7.3%；医疗卫生与计划生育支出33.04亿元，增长4.6%；文化体育与传媒支出20.58亿元，增长15.4%；住房保障支出104.8亿元，增长52.4%；交通运输支出102.23亿元，增长9.7%；公共安全支出85.51亿元，增长14.7%；一般公共服务支出44.12亿元，增长3.2%。二是省对下税收返还和转移支付2396.68亿元。具体包括税收返还及一般债券转贷市县支出527.42亿元，一般性转移支付1276亿元，专项转移支付593.26亿元。三是上解中央支出40.18亿元。（具体情况详见预算草案）。
（三）2017年政府性基金预算安排意见
2017年，全省政府性基金预算收入安排3006.83亿元，比上年增长1.5%。当年政府性基金收入，加上年结转及中央补助收入等473.74亿元，全省政府性基金收入总量为3480.57亿元。按照专款专用的原则，2017年全省政府性基金支出预算相应安排3480.57亿元。
2017年，省级政府性基金预算收入安排54.76亿元，比上年下降31.8%，主要是按国家规定，自今年起将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算。上述基金收入，加上年结转、中央补助及市县上解收入50.78亿元，省级可安排的收入总量为105.54亿元。省级政府性基金预算支出相应安排105.54亿元，其中省本级支出47.44亿元，下降26.7%；补助市县等转移性支出58.1亿元。
（四）2017年国有资本经营预算安排意见
2017年，全省国有资本经营预算收入安排29.31亿元，比上年下降22.7%，主要是国有企业利润收入较上年下降较大。加上年结转收入4.6亿元，中央转移支付6亿元，全省国有资本经营预算收入总量为39.91亿元。全省国有资本经营预算支出相应安排39.91亿元。
2017年，省级国有资本经营预算收入安排3.17亿元，比上年下降14.8%，主要是运输、投资服务等企业效益下滑。当年预算收入，加中央转移支付收入6亿元，上年结转1.1亿元，省级可安排的收入总量为10.27亿元。省级国有资本经营预算支出相应安排10.27亿元，其中省本级支出6.05亿元，下降88%，主要是中央对我省企业“三供一业”分离移交补助、工业企业结构调整补助支出较上年大幅减少；调出资金6426万元；补助市县等转移性支出3.58亿元。
（五）2017年社会保险基金预算安排意见
2017年，全省社会保险基金预算收入安排3819.27亿元，比上年增长4.4%，其中：社会保险费收入2926.11亿元，增长5%；财政补贴收入772.63亿元，增长13.7%。社会保险基金支出3794.64亿元，增长13%，其中社会保险待遇支出3759.13亿元，增长12.8%。年末滚存结余4253.06亿元。
2017年，省级社会保险基金预算收入安排372.15亿元，比上年下降7.8%，其中：社会保险费收入346.06亿元，增长16.3%。基金支出安排408亿元，增长17.7%，其中社会保险待遇支出385.57亿元，增长18.9%。年末滚存结余685.16亿元。
以上预算安排的具体情况详见《山东省2016年预算执行情况和2017年预算草案》。根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截至1月底，省级安排支出60.24亿元，主要是参照上年同期预算支出数额拨付的本年度省级部门基本支出和项目支出。
三、确保完成预算任务的工作措施
今年是夯实全面建成小康社会基础的重要一年，政治经济生活中的大事多，做好财政工作至关重要。各级要按照中央和省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，担当进取、扎实工作，确保圆满完成预算任务。
（一）实施更加积极有效的财政政策。完善营改增试点等政策，研究实施促进中小企业发展、科技创新等税收优惠政策，清理规范涉企收费，进一步减税降费、放水养鱼。支持供给侧结构性改革，推动“三去一降一补”取得实质性进展，切实提高农产品供给质量，更好地满足社会需求。完善财政金融协调联动机制，引导更多信贷资金进入实体经济。积极推动传统制造业转型升级，支持战略性新兴产业和现代服务业发展，培育壮大新经济、新税源。完善财税政策措施，推动供给结构和需求结构有效匹配，有效投资、消费升级、出口拓展良性互动，持续释放内需潜力，努力开辟外需新空间。
（二）扎实做好增收节支工作。健全税收保障机制，推动涉税信息互联互通、资源共享，密切关注重点税种、重点行业、重点企业的税源变化情况，既要依法强化税收征管，又要严格执行减免税政策，坚决防止收“过头税”。增强过紧日子意识，大力压减“三公”经费等一般性支出，不该花的钱坚决不花。继续优化支出结构，把财政该保的保住保好，把该放的放开放活，着力提高支出精准度，改变部分支出项目只增不减的固化格局，把有限的资金用在刀刃上。加快支出进度，盘活存量资金，切实提高预算执行效率。
（三）全面抓好民生政策落实。坚持民生优先导向，进一步扩大教育、文化、卫生、社保等惠民政策覆盖面，织密扎牢民生保障网。加大扶贫资金统筹使用力度，加快扶贫项目实施和资金支出进度，推动精准扶贫、精准脱贫各项政策措施落地生根。创新民生投入保障机制，扩大政府购买服务范围，增强多层次、多渠道提供公共服务的能力。完善民生保障制度设计，体现激励约束导向，合理均衡政府、单位和个人负担，鼓励社会力量参与，努力实现共建共享。加强民生资金监管，确保民生资金落实到位，切实提升群众获得感和幸福感。
（四）深入推进财税体制改革。全面推进预决算公开，2017年起省级部门预决算在省政府门户网站集中公开。深入开展县级现代预算管理制度改革试点，切实规范县级预算管理。密切关注个人所得税、环境保护税、消费税改革动态，提前做好改革准备。研究健全地方税体系。深化省以下财政事权和支出责任划分改革，力争在所有民生领域取得突破性进展。支持以市为单位统筹推进县域基本公共服务均等化，加快实现市域内县域间工资津补贴政策、基本民生标准、农业转移人口市民化待遇、运转经费标准和公共设施建设标准“五个基本统一”。
（五）着力提高财政管理水平。进一步细化和规范预算编制，提高年初预算到位率。推动预算全过程绩效管理，加强第三方机构预算绩效评价结果运用，着力提升财政资金使用效益。强化政府债务限额管理，完善债务风险预警办法，加强风险防范和应对，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。加强行政事业单位资产管理。优化政府集中采购目录，提高政府采购效率。加强财政监督检查，严肃查处虚报、冒领、骗取财政资金问题，严肃查处财务会计信息失真等问题，严肃财经纪律，整饬财经秩序，切实提高依法行政、依法理财水平。
各位代表，今年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在中共山东省委的坚强领导下，进一步增强“四个意识”，全面贯彻从严治党要求，切实转变作风、加强队伍建设，确保本次会议决议落到实处。坚持改革创新、求真务实，撸起袖子加油干，推动各项财政工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。